调教 基金分成:广发好意思国房地产指数(QDII)基金1月15日分成
发布日期:2025-01-11 18:12 点击次数:186
本站音讯调教,1月11日发布《广发好意思国房地产指数证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告披露,本次分成的收益分派基准日为12月12日,详备分成有盘算推算如下:
色吧影院本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的整体捏有东说念主,职权登记日为1月14日,现款红利披发日为1月15日。1)汲取红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2025年1月13日;2)东说念主民币基金份额现款分成为东说念主民币,好意思元现汇基金份额现款分成为好意思元。不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。把柄有关法律法例法例,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。
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