撸撸射百度影音 9月19日基金净值:大成安诚债券A最新净值1.0291,跌0.02%
发布日期:2024-09-22 12:39 点击次数:162
证券之星讯息,9月19日,大成安诚债券A最新单元净值为1.0291元,累计净值为1.1501元,较前一往明宇宙落0.02%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.55%,近3个月飞腾1.22%,近6个月飞腾2.42%,近1年飞腾4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
干熟女大成安诚债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比100.28%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理,任职技艺累计通告11.52%。
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