亚洲色图 无码 9月19日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1411，跌0.01%
发布日期：2024-09-22 13:19 点击次数：181
证券之星音书，9月19日，鑫元裕利债券最新单元净值为1.1411元，累计净值为1.3155元，较前一往翌日下降0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨5.34%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元裕利债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.1%，现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为颜昕、徐文祥，基金司理颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复33.69%。基金司理徐文祥于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复0.72%。
以上本色为证券之星据公开信息整理亚洲色图 无码，由智能算法生成，不组成投资提出。