亚洲色图 无码 9月19日基金净值:鑫元裕利债券最新净值1.1411,跌0.01%
发布日期:2024-09-22 13:19 点击次数:180
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证券之星音书,9月19日,鑫元裕利债券最新单元净值为1.1411元,累计净值为1.3155元,较前一往翌日下降0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨5.34%,近6个月高涨1.93%,近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元裕利债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比122.1%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为颜昕、徐文祥,基金司理颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复33.69%。基金司理徐文祥于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复0.72%。
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